Pilot’Budget

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Pilot’Budget, application pour piloter son budget

Fruit de nos années d’expérience dans la réalisation d’analyses financières pour des collectivités de toutes tailles, nous avons développé Pilot’Budget, outil d’analyse financière des budgets principaux et annexes.
Cet outil permet d’analyser de manière fiable et pédagogique les budgets principaux et les budgets annexes, en fonctionnement comme en investissement, sans nécessiter d’installation technique ni de compétences informatiques particulières.

Un outil structuré autour des grandes étapes de l’analyse financière

L’application est organisée en plusieurs modules logiques et complémentaires, permettant une prise en main progressive et intuitive :

  • 1. Paramétrage : Définition des paramètres généraux de la collectivité et de la période d’analyse.
  • 2. Balances comptables : Intégration et exploitation des données comptables, avec une lecture structurée et adaptée à l’analyse financière (fonctionnement, investissement).
  • 3. Programmation prospective : Module dédié à la saisie des hypothèses prospectives, clairement identifiées et isolées (évolution des charges, des recettes, fiscalité, investissements, subventions, etc.), afin de garantir la lisibilité et la traçabilité des choix retenus
  • 4. Simulations : Possibilité de créer facilement des scénarios alternatifs à partir des hypothèses initiales, afin de comparer différentes trajectoires financières et d’en mesurer les impacts.
  • 5. Dossier d’analyse et de restitution : Production automatique de tableaux, graphiques et indicateurs, directement exploitables pour constituer un dossier de restitution à destination des élus, des services ou des partenaires institutionnels.

Un véritable écran de pilotage financier

Valeur ajoutée de notre outil, l’écran de pilotage, conçu comme un tableau de bord synthétique et interactif. Il permet, en un coup d’œil :

  • de visualiser les résultats de la simulation principale ;
  • de modifier rapidement certaines variables clés (hypothèses financières ou fiscales) pour constituer des simulations alternatives ;
  • de recalculer instantanément la trajectoire prospective ;
  • de comparer différentes simulations sans ressaisie complexe.

Cet écran constitue un véritable outil d’aide à la décision, utilisable aussi bien par les services que lors d’échanges avec les élus. Il permet la modification aisée et « en direct » des variables clefs de la simulation (niveau d’investissement global, évolution des charges de fonctionnement hors intérêt, niveau d’emprunt, évolution de la pression fiscale, utilisation des résultats reportés).

Une approche complète de l’investissement et de la soutenabilité financière

L’application permet notamment :

  • la saisie des opérations d’investissement ;
  • la saisie d’un PPI (Plan pluriannuel d’investissement) ;
  • la simulation et le paramétrage de l’emprunt (montants, durées, conditions) ;
  • l’analyse de la soutenabilité financière des projets envisagés.

Les principaux ratios d’équilibre financier sont calculés automatiquement, parmi lesquels :

  • taux d’épargne brute et nette,
  • capacité de désendettement,
  • évolution de l’encours de dette,
  • équilibres de sections.

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